Стоимость пая и СЧА
|
Изменение стоимости чистых активов и стоимости пая
|
|||||||
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение к предыдущей дате (%) | Стоимость пая (руб.) | Изменение к предыдущей дате (%) | ДАТА публикации | ВРЕМЯ публикации | Доступно до* |
| 28.09.2018 | 374 757 845,69 | -0,10% | 3 747,58 | -0,10% | 01.10.2018 | 17:00 | |
| 31.08.2018 | 375 124 478,42 | 3 751,24 | 03.09.2018 | 17:00 | |||
*Дата, до которой осуществляется доступ к информации до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
|
Динамика стоимости пая
|
||||||||
| Отчетная ДАТА | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение стоимости пая в процентах (%) за период: | ||||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | С начала года | С первой отчетной даты | ||
| 28.09.2018 | 3 747,58 | -0,64 | -0,75 | -6,89 | -50,91 | -64,45 | -4,76 | 316,40 |
ЗАО УК «Виктори Эссет Менеджмент», ОГРН 1067746540201 от 27.04.2006, ИНН 7702602471, КПП 502401001, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России 04 октября 2011 г. за № 21-000-1-00834, срок действия Лицензии — бессрочно;
ЗПИФ недвижимости «Первый Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 22.06.2007 г. за №0859-94124599. Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Второй Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2007г. за №0873-94124843. Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ рентный «Третий Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.01.2008г. за №1214-58229635); ЗПИФ рентный «Четвертый Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 07.04.2011 г. за №2097-94198149); ЗПИФ рентный "Пятый Земельный" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 27.09.2012 г. за №2451)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.victory-am.ru или по телефону (495) 661-54-08, за исключением информации о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых ограничены в обороте. Информация о деятельности паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
ЗПИФ недвижимости «Первый Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 22.06.2007 г. за №0859-94124599. Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Второй Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2007г. за №0873-94124843. Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ рентный «Третий Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.01.2008г. за №1214-58229635); ЗПИФ рентный «Четвертый Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 07.04.2011 г. за №2097-94198149); ЗПИФ рентный "Пятый Земельный" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 27.09.2012 г. за №2451)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.victory-am.ru или по телефону (495) 661-54-08, за исключением информации о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых ограничены в обороте. Информация о деятельности паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».