Стоимость пая и СЧА
|
Изменение стоимости чистых активов и стоимости пая
|
|||||||
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение к предыдущей дате (%) | Стоимость пая (руб.) | Изменение к предыдущей дате (%) | ДАТА публикации | ВРЕМЯ публикации | Доступно до* |
| 31.08.2020 | 315 052 716,26 | -0,61% | 3 150,53 | -0,61% | 01.09.2020 | 16:00 | |
| 31.07.2020 | 316 977 958,57 | 3 169,78 | 03.08.2020 | 13:00 | |||
*Дата, до которой осуществляется доступ к информации до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
|
Динамика стоимости пая
|
||||||||
| Отчетная ДАТА | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение стоимости пая в процентах (%) за период: | ||||||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | С начала года | С первой отчетной даты | ||
| 31.08.2020 | 3 150,53 | -0,61 | -0,74 | -5,84 | -12,10 | -58,73 | -7,38 | 250,06 |
ЗАО УК «Виктори Эссет Менеджмент», ОГРН 1067746540201 от 27.04.2006, ИНН 7702602471, КПП 502401001, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России 04 октября 2011 г. за № 21-000-1-00834, срок действия Лицензии — бессрочно;
ЗПИФ комбинированный «Первый Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 22.06.2007 г. за №0859-94124599. Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Второй Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2007г. за №0873-94124843. Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ рентный «Третий Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.01.2008г. за №1214-58229635); ЗПИФ рентный «Четвертый Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 07.04.2011 г. за №2097-94198149); ЗПИФ рентный "Пятый Земельный" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 27.09.2012 г. за №2451)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.victory-am.ru или по телефону (495) 661-54-08, за исключением информации о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых ограничены в обороте. Информация о деятельности паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
ЗПИФ комбинированный «Первый Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 22.06.2007 г. за №0859-94124599. Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Второй Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2007г. за №0873-94124843. Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ рентный «Третий Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.01.2008г. за №1214-58229635); ЗПИФ рентный «Четвертый Земельный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 07.04.2011 г. за №2097-94198149); ЗПИФ рентный "Пятый Земельный" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 27.09.2012 г. за №2451)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.victory-am.ru или по телефону (495) 661-54-08, за исключением информации о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых ограничены в обороте. Информация о деятельности паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».